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Teoría de ondas de Elliot

Dentro del análisis técnico, uno de los mayores contribuyentes es sin duda el contador estadounidense Ralph Nelson Elliot quien viviera de 1871 hasta 1948. Muchos de sus trabajos giran en torno al análisis técnico y a la identificación de tendencias en el mercado.

Uno de sus estudios más influyentes logró crear herramientas de análisis a partir de los principios sociales con los que opera un mercado. Las conclusiones de estos estudios fueron publicadas en 1938 en su libro The Wave Principle, La teoría de la onda, la cual hoy en día se conoce como a teoría de ondas de Elliot o el principio de ondas.

Propuesta de las ondas de Elliot

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El inversionista Ralph Nelson Elliot realizó investigación con valores de la bolsa accionaria de 75 años. Fue uno de los primeros inversionistas que señaló que los mercados no se comportan de forma aleatoria y que de hecho existen patrones bien definidos de cómo opera el mercado de forma global.

La idea general es que existen ciclos que se repiten los cuales responde a una mentalidad colectiva, es decir, un factor psicológico al que todos los inversionistas (o mejor dicho, la mayoría) responden igual. Los estudios de Elliot concluyeron que existen diferentes patrones que se pueden ver, tanto alcistas como bajistas, y cada uno de ellos es una “onda”.

Si entramos en más detalles, podemos señalar que los estudios tienen que ver mucho con la matemática de fractales, aunque esto lo abordaremos más adelante.Finalmente concluyó que si se pueden identificar estas ondas de forma correcta, se sabrá hacia dónde se dirige el precio de un activo al mediano o largo plazo.

Cómo identificar patrones de ondas

De acuerdo a la teoría de Elliot, ante una tendencia uno puede identificar un patrón llamado onda 5-3. La primera onda 5 se llama onda impulsiva. La última onda 3 se conoce como onda correctiva. En la siguiente gráfica se ve el patrón que se debe identificar.

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Se aprecia que las líneas 1,3 y 5 son alcistas; mientras que las líneas 2 y 4 son correctivas (más que bajistas)Detalles de lo que significa cada onda:

Onda 1: El mercado tiene un movimiento alcista inicial, se provoca por un optimismo repentino entre los inversionistas que puede tener o no una fundamentación o ser simplemente especulación. Cuando comienza a subir otros inversionistas ven la oportunidad y creen que el precio es bajo por lo que compran en gran cantidad y el precio sube rápidamente.

Onda 2: En este momento algunos inversionistas forex consideran que el activo se ha sobrevalorado y optan por vender para obtener ganancias. Esto provoca una ligera baja, sin embargo, esta baja no llegará al floor anterior ya que todos los inversionistas se dan cuenta antes de que haya un precio de oportunidad.

Onda 3: Esta es la onda que más dura y sucede cuando el activo ha alcanzado el máximo de atención posible. Más gente ve el precio del activo y opta por comprar ya que esperan que aún no haya alcanzado su verdadero máximo. Usualmente superará el máximo de la onda 1.

Onda 4: Nuevamente como en la onda 2, algunos inversionistas vuelven a considerar que el precio se ha excedido de su valor real y optan por asegurar ganancias. Esto provoca una baja en el precio.

Onda 5: Este es el punto final del patrón y por lo general se provoca por histeria. Esto sucede cuando la empresa o el activo financiero se ha vuelto famoso: todos hablan de la empresa, todos conocen al CEO de la empresa, etc… Todos empiezan a querer aprovechar (aunque la oportunidad venía desde antes) y el precio crece de manera acelerada.

Cómo usar la teoría de ondas en Forex

Lo atractivo de la teoría de ondas es que ofrece un análisis a mediano o largo plazo y permite identificar precios potenciales ante los cuales habrá una inversión en la tendencia (ver más sobre cómo diferenciar de inversiones y retrocesos).

Así pues podremos alcanzar precios máximos o mínimos mientras invertimos. Ven, Elliot descubrió el orden dentro de lo que todos los demás creían que era el caos.

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